Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı ekim ayına ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri’ni yayımladı. Ekim 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2024 verilerine göre varlıklar 1 milyar 504 milyon doları azalırken, yükümlülükler 544 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 132 milyar 342 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve eylül 2024 dönemine göre 960 milyon dolar arttı.
Ekim 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 3 milyar 838 milyon dolar ve 95 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 682 milyon dolar ve 747 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 504 milyon dolar azaldı.
Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 335 milyon dolar ve 86 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 965 milyon doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 544 milyon doları azaldı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2024 dönemine göre 828 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 493 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 100 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 978 milyon dolar azaldı.
Ekim 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 135 milyar 890 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 110 milyar 246 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25 milyar 644 milyon dolar olarak gerçekleşerek Eylül 2024 dönemine göre 3 milyar 179 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde seyretti.
