Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini yayımladı. Buna göre, Aralık 2025 verilerine göre varlıklar 558 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 8.591 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 197.591 milyon dolar olarak tespit edildi ve Aralık 2025 dönemine göre 9.149 milyon dolar artış gösterdi.
Ocak 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre türev varlıklar 1.590 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 681 milyon dolar yükseldi. Aynı dönemde ihracat alacakları 1.862 milyon dolar, yurt içi bankalardaki mevduat 668 milyon dolar ve menkul kıymetler 300 milyon dolar düştü.
Bunlara bağlı olarak varlıklar 558 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3.611 milyon dolar, türev yükümlülükler 3.440 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 2.252 milyon dolar yükseldi. İthalat borçları 714 milyon dolar düşüş gösterdi. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 8.591 milyon dolar arttı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler Aralık 2025 dönemine göre sırasıyla, 918 milyon dolar ve 2.693 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 417 milyon dolar düşerken, uzun vadeli krediler 1.955 milyon dolar yükseldi.
Ocak 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 147.737 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 141.179 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 6.558 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aralık 2025 dönemine göre 5.141 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde tespit edildi.
