Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 şubat ayına ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri’ni yayımlandı. Buna göre; Şubat 2025 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ocak 2025 verilerine göre varlıklar 725 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 6 milyar 599 milyon dolar attı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 155 milyar 400 milyon dolar oldu. Ayrıca ocak 2025 dönemine göre 7 milyar 324 milyon doları arttı.
Şubat 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre türev varlıklar, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 719 milyon doları, 505 milyon dolar ve 80 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 533 milyon dolar ve 46 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar 725 milyon dolar azaldı.
Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve ithalat borçları sırasıyla 3 milyar 202 milyon dolar, 2 milyar 472 milyon dolar, 559 milyon dolar ve 366 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler ise 6 milyar 599 milyon dolar arttı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Şubat 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ocak 2025 dönemine göre 2 milyar 323 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 878 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 254 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 584 milyon dolar arttı.
Şubat 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 130 milyar 327 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 122 milyar 411 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 7 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ocak 2025 dönemine göre 4 milyar 198 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 düzeyinde seyretti.
