Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı eylül ayına ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri’ni yayımladı. Buna göre, Eylül 2024 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2024 verilerine göre varlıklar 2 milyar 606 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 3 milyar 167 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 135 milyar 791 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos 2024 dönemine göre 5 milyon 773 milyon dolar arttı.
Eylül 2024 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 686 milyon dolar ve 255 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 239 milyon dolar ve 96 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 606 milyon dolar azaldı.
Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 529 milyon dolar ve 1 milyar 293 milyon dolar arttı. İthalat borçları 655 milyon ABD azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 167 milyon dolar arttı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2024 dönemine göre 847 milyon doları artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 681 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 186 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 452 milyon dolar arttı.
Eylül 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 133 milyar 927 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 108 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ağustos 2024 dönemine göre 3 milyar 879 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde seyretti.
